投资者提问:请问公司,新的融资计划出来前公司如何解决资金需求?会不会有债务…

投资者提问:

请问公司,新的融资计划出来前公司如何解决资金需求?会不会有债务危机?公司2020年亏损,是否会被ST?

董秘回答(万达信息SZ300168):

1)公司没有债务危机,也不存在所谓的债务危机。
公司当前实际融资规模可以满足公司日常项目需求,新融资暂时未到不会对公司常规经营产生影响。公司一直在强化内部管理,加强对现金流的管控,现金收款同比大幅增加,经营现金流持续改善。
2)公司不会被ST。
目前公司经营情况持续向好。且按照2020年12月最新修订的《创业板股票上市规则》第十章第三节,在净利润为负的情况下,只有当营业收入同时低于1亿元,或者净资产同时为负,才会触发财务类强制退市的条件。公司虽然2020年净利润为负,但是公司营业收入超过20亿元,净资产也为正,因此公司不会触发财务类强制退市,不会被ST。

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